엔비디아 2분기 실적 후폭풍에도…주목받는 국내 AI 수혜株 4개
엔비디아 2분기 실적 후폭풍이 거세다. 전교 1등 하던 학생 점수를 100점으로 예상했는데 90점이 나오자 1등을 유지할 수 있을까 하는 의구심이 사태의 본질이다. 시장에 인공지능 거품 심리가 팽배해 있는 것도 기술주의 위험 요인이다. 점수는 시장 기준에 못 미쳤지만 엔비디아는 여전히 1등주다. 현실과 심리 사이 괴리가 당분간 장을 이끌며 시장의 변동성도 커질 전망이다.대표적으로 '엔비디아 밸류체인'에 속한 이수페타시스, 한미반도체, 테크윙, ISC 등이 있다. 이들도 엔비디아와 함께 주가 변동성이 커지는 것은 불가피하지만 엔비디아보다 저평가돼 엔비디아 주가 반등 시 더 높은 투자 수익률이 기대된다.
매일경제와 LS증권은 AI 조정 장세 기간 동안 2분기 실적과 엔비디아보다 낮은 PER, 외국인·기관 수급 등을 종합해 이들 엔비디아 수혜주 4곳을 주목할 종목으로 선정했다. 주요 투자 지표는 블룸버그와 에프앤가이드를 활용했다.최근 이수페타시스는 대구시와 달성1차산업단지 내 2만1344㎡ 용지에 고다층인쇄회로기판 5공장을 추가로 짓는 투자 협약을 체결했다. 일각에서 AI 피크아웃에 대한 시장의 우려가 있었지만 이는 기우에 불과했다는 것이다.미국 주요 빅테크 업체들의 실적이 발표됐는데 AI 시장 성장을 뒷받침하는 근거는 이들의 설비투자 지속이었으며 이는 이수페타시스의 증설로 이어지고 있다. 이수페타시스는 엔비디아는 물론이고 구글, 마이크로소프트 등 미국 주요 빅테크에 MLB를 공급한다.AI용 서버에 장착되는 그래픽처리장치에 사용되기 때문에 엔비디아가 주요 고객이다.
향후 1년 예상 실적 기준 이수페타시스의 PER은 19.5배이며 배당수익률은 지난 28일 기준 0.23%다. 이 같은 매력에 외국인과 기관은 올 들어 이날까지 이 종목을 각각 919억원, 1038억원어치 순매수했다.엔비디아에 직접 납품하는 회사들은 향후 공급망 변화에 따라 실적과 주가 부침이 심해지는 경향이 있다. 그러나 한미반도체처럼 국내 굴지의 반도체 회사를 공급처로 하는 동시에 엔비디아의 수혜를 보는 회사들은 실적 안정성에서 높은 점수를 받기 마련이다.HBM은 SK하이닉스가 사실상 독점 중인데 HBM 제조에 필수인 '열압착 본더'를 공급하는 곳이 한미반도체다. 한미반도체가 최근 주목받고 있는 것은 '하이닉스 일변도'인 고객사 목록에 미국 마이크론을 추가했기 때문이다. 지난 4월에 이 같은 장비 공급 공시를 냈다.3분기 예상 이익은 750억원으로 추정되는데 작년 3분기보다 2483%나 급증하는 것으로 나온다.
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