증시 직접투자 부담될 땐 … 中 매출 비중 높은 외국기업 주목
"최근 중국의 초특급 경기부양책을 노려 굳이 중국 주식에 직접투자할 필요는 없어요. 중국 매출 비중이 높은 미국이나 유럽 주식으로 중국에 간접투자해 투자 위험을 낮추고 수익률을 극대화하고 있습니다." 지난 2일 서울 여의도의 한 자산운용사 펀드매니저는"중국 주식 투자만큼은 회피하려는 성향의 자금에 이 같은 전략을 이미 취했다"며"중국 부동산 경기 부양과 중동 전쟁 위기 고조에 따라 캐터필러 주식 비중을 크게 늘렸다"고 밝혔다. 최근 중국인민은행이 은행 지급준비율을 낮추고, 기준금리 인하에 이어 부동산 대출 금리까지 깎아주는 등 파격적인 경기부양책을 쏟아내면서 중국 증시가 급등세를 타고 있다. 수년간 억눌렸던 중국 증시가 최근 불타오르며 중국 주식 '포모 현상'까지 나타나고 있다.
억만장자이자 헤지펀드 퍼싱스퀘어캐피털을 운영 중인 빌 애크먼 회장의 주식 포트폴리오 중 비중 1위가 바로 힐튼이기 때문이다. 원래는 미국 레스토랑 브랜드 '치폴레'가 1위였는데 이 회사 지분을 상대적으로 줄이면서 2위가 됐다. 힐튼의 최근 주가가 강세를 보이며 애크먼 회장의 주머니도 덩달아 두둑해지고 있다. 캐터필러 주가는 2021년 미국 의회가 '인프라 예산법안'을 통과시키면서 더 가팔라지고 있다. 이 법안은 미국의 도로와 교량, 수자원 공급, 인터넷 통신망 등 낙후된 인프라를 개선하겠다며 1조달러 이상을 투입하겠다는 취지로 기획된 것이다. 자국의 강력한 인프라 투자에 최근 중국의 건설 경기 부양 움직임, 중동에서의 군용 장비 수요까지 전 세계가 캐터필러를 찾고 있다. 이는 캐터필러의 높은 마진으로 이어진다. 2020년 10.9%였던 이익률을 2023년 19.3%까지 끌어올렸다.
영국 하이엔드 명품 브랜드인 에르메스는 중국 의존도가 더 크다. 더 비싼 가죽 제품이 많아서다. 중국 등 아시아 지역 매출 비중이 43.3%다. 유럽 매출이 전체의 24.2%이며 미국은 19% 수준이다. 올해 에르메스 연간 매출 추정치는 166억5850만달러다. 작년보다 매출이 14.7% 증가할 것이란 월가의 전망이다. LVMH의 경우 매출 성장률이 올해 3.9%에 그칠 전망이다.
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